Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Actuaries UK ConventionalGilts All Stocks Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung des Staatsanleihenmarkts (GiltMarket) des Vereinigten Königreichs (UK) mit einer diversifiziertenVerteilung von Fälligkeitsterminen (d. h. Rückzahlungsterminen) undKuponzahlungen (d. h. Zinszahlungen). Die Anleihen werden auf PfundSterling lauten, und Zahlungen von Kupon und Nennbetrag werden inPfund Sterling erfolgen. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt derAufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. einebestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
iShII Core UK Gilts UET £(D)
10,17£
+0,06 (+0,60%)
02.05.2024, 14:08:29 Uhr
WKN: A0LGP9 ISIN: IE00B1FZSB30 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +18,20 +0,10% 17.950,37
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -128,45 -0,34% 38.190,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 01.12.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.812 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2.727 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Core UK Gilts UCITS ET |
| Umbrellaname | iShares II plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 10,10£ | +0,60% |
| 1 Woche | 10,17£ | -0,64% |
| 1 Monat | 10,40£ | -2,88% |
| 6 Monate | 9,70£ | +4,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,58£ | -4,48% |
| 1 Jahr | 10,23£ | -1,23% |
| 3 Jahre | 13,17£ | -23,25% |
| 5 Jahre | 12,43£ | -18,71% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,88% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -4,48% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -1,23% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -23,25% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -18,71% |
| 10 Jahre | - 30.04.24 | +3,49% |
| seit Auflage | 09.01.18 - 30.04.24 | +50,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,07% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 10,17£ |
| Schluss Vortag | 10,10£ |
| Eröffnung | 10,05£ |
| Tages-Hoch | 10,18£ |
| Tages-Tief | 10,05£ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,80£ |
| 52 Wochen-Tief | 9,71£ |
| Allzeit-Hoch | 17,41£ |
| Allzeit-Tief | 6,58£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
