Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT DevelopedAsia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaftenund börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs))anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITssind geschlossene Anlageformen, die in Immobilien anlegen, dieseverwalten und Eigentümer derselben sind.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwertenbörsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs undBauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, dieBestandteile des FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index sind undüberdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.Der Referenzindex bietet Engagements in notiertenImmobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS)aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, dieeine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2% aufweisen.Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in denReferenzindex ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, dieausländischen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.
iShII Asia Prop Yld UETF $
4,24€
-0,04 (-1,04%)
04.05.2024, 13:00:45 Uhr
WKN: A2N8RP ISIN: IE00BGDPWV87 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 10.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 553 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 218 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares Asia Property Yield UC |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4,24€ | -1,04% |
1 Woche | 4,33€ | -1,05% |
1 Monat | 4,39€ | -2,54% |
6 Monate | 3,99€ | +7,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 4,37€ | -2,09% |
1 Jahr | 4,55€ | -5,97% |
3 Jahre | 4,87€ | -12,17% |
5 Jahre | 5,09€ | -15,83% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.04.24 - 01.05.24 | -2,54% |
6 Monate | 01.11.23 - 01.05.24 | +7,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.05.24 | -2,09% |
1 Jahr | 01.05.23 - 01.05.24 | -5,97% |
3 Jahre | 01.05.21 - 01.05.24 | -12,17% |
5 Jahre | 01.05.19 - 01.05.24 | -15,83% |
seit Auflage | 14.12.18 - 01.05.24 | -5,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,59% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 4,24€ |
Eröffnung | 4,24€ |
Tages-Hoch | 4,24€ |
Tages-Tief | 4,24€ |
52 Wochen-Hoch | 4,54€ |
52 Wochen-Tief | 3,91€ |
Allzeit-Hoch | 26,99€ |
Allzeit-Tief | 3,26€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |