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iShII Asia Prop Yld UETF $

4,24 -0,04 (-1,04%) 04.05.2024, 13:00:45 Uhr
WKN: A2N8RP ISIN: IE00BGDPWV87 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 10.12.18
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 553 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 218 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Asia Property Yield UC
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,24€ -1,04%
1 Woche 4,33€ -1,05%
1 Monat 4,39€ -2,54%
6 Monate 3,99€ +7,18%
Lfd. Jahr (YTD) 4,37€ -2,09%
1 Jahr 4,55€ -5,97%
3 Jahre 4,87€ -12,17%
5 Jahre 5,09€ -15,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 -2,54%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +7,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 -2,09%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 -5,97%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 -12,17%
5 Jahre 01.05.19 - 01.05.24 -15,83%
seit Auflage 14.12.18 - 01.05.24 -5,42%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,59%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,24€
Eröffnung 4,24€
Tages-Hoch 4,24€
Tages-Tief 4,24€
52 Wochen-Hoch 4,54€
52 Wochen-Tief 3,91€
Allzeit-Hoch 26,99€
Allzeit-Tief 3,26€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT DevelopedAsia Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaftenund börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs))anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITssind geschlossene Anlageformen, die in Immobilien anlegen, dieseverwalten und Eigentümer derselben sind.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwertenbörsennotierter Immobiliengesellschaften, REITs undBauträgergesellschaften aus entwickelten Ländern Asiens, dieBestandteile des FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index sind undüberdurchschnittliche oder hohe Erträge als Dividende ausschütten.Der Referenzindex bietet Engagements in notiertenImmobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITS)aus entwickelten asiatischen Ländern und umfasst Aktienwerte, dieeine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2% aufweisen.Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in denReferenzindex ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, dieausländischen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem erdie Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, inähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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