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iShII $ Treas Bd7-10Y UETF $

168,38$ +0,48 (+0,29%) 26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A0LGP4 ISIN: IE00B1FZS798 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.12.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 7.915 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4.202 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Treasury Bond 7-10yr
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 167,90$ +0,29%
1 Woche 168,94$ -0,33%
1 Monat 173,02$ -2,68%
6 Monate 162,16$ +3,83%
Lfd. Jahr (YTD) 176,38$ -4,54%
1 Jahr 178,21$ -5,52%
3 Jahre 197,40$ -14,70%
5 Jahre 177,25$ -5,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,68%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -4,54%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -5,52%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -14,70%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -5,00%
10 Jahre - 25.04.24 +8,79%
seit Auflage 09.01.18 - 25.04.24 +67,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,07%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 168,38$
Schluss Vortag 167,90$
Eröffnung 168,31$
Tages-Hoch 168,65$
Tages-Tief 168,11$
52 Wochen-Hoch 185,50$
52 Wochen-Tief 163,93$
Allzeit-Hoch 227,50$
Allzeit-Tief 145,12$

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Treasury 10 YearTerm Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fvWertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fvWertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d.h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zurRückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Indexumfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einenausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. DerIndex wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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