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iShII $ Treas Bd7-10Y €H(D)

4,03 +0,02 (+0,59%) 03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A2PDTS ISIN: IE00BGPP6697 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 25.02.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 8.141 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.789 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Treasury Bond 7-10yr
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,03€ +0,59%
1 Woche 4,01€ +0,63%
1 Monat 4,08€ -1,29%
6 Monate 4,00€ +0,72%
Lfd. Jahr (YTD) 4,21€ -4,28%
1 Jahr 4,34€ -7,09%
3 Jahre 4,96€ -18,76%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -1,29%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +0,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -4,28%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -7,09%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -18,76%
seit Auflage 28.02.19 - 02.05.24 -11,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,03€
Eröffnung 4,01€
Tages-Hoch 4,04€
Tages-Tief 4,01€
52 Wochen-Hoch 4,46€
52 Wochen-Tief 3,91€
Allzeit-Hoch 5,73€
Allzeit-Tief 3,91€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Treasury 10 YearTerm Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fvWertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fvWertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index überInvestment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe derKreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d.h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zurRückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Indexumfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einenausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. DerIndex wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierungbezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenAnleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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