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iShII £ Idx-Lkd Gilts U £(D)

13,07£ +0,01 (+0,09%) 03.05.2024, 10:44:02 Uhr
WKN: A0LGP7 ISIN: IE00B1FZSD53 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung GBP
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 01.12.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 801 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 801 Mio. EUR
Teilfondsname iShares £ Index-Linked Gilts U
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 13,06£ +0,09%
1 Woche 13,09£ -0,26%
1 Monat 13,62£ -4,16%
6 Monate 12,60£ +3,60%
Lfd. Jahr (YTD) 13,94£ -6,31%
1 Jahr 13,85£ -5,70%
3 Jahre 19,21£ -32,03%
5 Jahre 18,16£ -28,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 -4,16%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +3,60%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 -6,31%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 -5,70%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 -32,03%
5 Jahre 01.05.19 - 01.05.24 -28,09%
10 Jahre - 01.05.24 +8,61%
seit Auflage 09.01.18 - 01.05.24 +75,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 13,07£
Schluss Vortag 13,06£
Eröffnung 13,07£
Tages-Hoch 13,07£
Tages-Tief 13,06£
52 Wochen-Hoch 14,22£
52 Wochen-Tief 12,12£
Allzeit-Hoch 22,75£
Allzeit-Tief 6,51£

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays UK Government InflationLinked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung inländischer IndexStaatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Zahlung von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag in Pfund Sterling erfolgt und die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen geeigneten Inflationsindex gekoppelt sein (d. h., ihr Nennbetrag ist vor der Inflation geschützt) und eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen Pfund Sterling aufweisen. Sie werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index den InvestmentGrade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) aufweisen, und zwar so lange wie das Vereinigte Königreich sein Investment-Grade-Rating der Kreditwürdigkeit beibehält. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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