Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays UK Government InflationLinked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung inländischer IndexStaatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Zahlung von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag in Pfund Sterling erfolgt und die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen geeigneten Inflationsindex gekoppelt sein (d. h., ihr Nennbetrag ist vor der Inflation geschützt) und eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen Pfund Sterling aufweisen. Sie werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index den InvestmentGrade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) aufweisen, und zwar so lange wie das Vereinigte Königreich sein Investment-Grade-Rating der Kreditwürdigkeit beibehält. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.
iShII £ Idx-Lkd Gilts U £(D)
13,07£
+0,01 (+0,09%)
03.05.2024, 10:44:02 Uhr
WKN: A0LGP7 ISIN: IE00B1FZSD53 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +67,16 +0,38% 17.963,66
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +78,46 +0,21% 37.891,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung GBP |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 01.12.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 801 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 801 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares £ Index-Linked Gilts U |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 2 Stand: 01.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 13,06£ | +0,09% |
1 Woche | 13,09£ | -0,26% |
1 Monat | 13,62£ | -4,16% |
6 Monate | 12,60£ | +3,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13,94£ | -6,31% |
1 Jahr | 13,85£ | -5,70% |
3 Jahre | 19,21£ | -32,03% |
5 Jahre | 18,16£ | -28,09% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.04.24 - 01.05.24 | -4,16% |
6 Monate | 01.11.23 - 01.05.24 | +3,60% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.05.24 | -6,31% |
1 Jahr | 01.05.23 - 01.05.24 | -5,70% |
3 Jahre | 01.05.21 - 01.05.24 | -32,03% |
5 Jahre | 01.05.19 - 01.05.24 | -28,09% |
10 Jahre | - 01.05.24 | +8,61% |
seit Auflage | 09.01.18 - 01.05.24 | +75,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 13,07£ |
Schluss Vortag | 13,06£ |
Eröffnung | 13,07£ |
Tages-Hoch | 13,07£ |
Tages-Tief | 13,06£ |
52 Wochen-Hoch | 14,22£ |
52 Wochen-Tief | 12,12£ |
Allzeit-Hoch | 22,75£ |
Allzeit-Tief | 6,51£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |