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iShII € Gvt Bd15-30Y UETF €

177,83 +1,73 (+0,98%) 26.04.2024, 22:02:11 Uhr
WKN: A0LGP5 ISIN: IE00B1FZS913 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 08.12.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 988 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 988 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Govt Bond 15-30yr UC
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 177,83€ +0,98%
1 Woche 179,47€ -0,92%
1 Monat 183,48€ -3,08%
6 Monate 160,16€ +11,03%
Lfd. Jahr (YTD) 186,91€ -4,86%
1 Jahr 173,19€ +2,68%
3 Jahre 259,38€ -31,44%
5 Jahre 225,69€ -21,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -3,08%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +11,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -4,86%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +2,68%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -31,44%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -21,21%
10 Jahre - 26.04.24 +10,48%
seit Auflage 09.01.18 - 26.04.24 +72,54%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 177,83€
Eröffnung 176,93€
Tages-Hoch 178,13€
Tages-Tief 176,93€
52 Wochen-Hoch 192,28€
52 Wochen-Tief 159,98€
Allzeit-Hoch 293,36€
Allzeit-Tief 159,98€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond30 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautendenStaatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihenwerden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von derEmission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fälligwerden) von 19 bis 33 Jahren haben, bei einer Restlaufzeit von mindestens 15 und 30 Jahren zum letzten Anpassungszeitpunkt, undeinen ausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden EUR aufweisen.Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlaufbefindlichen ausgegeben Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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