Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
iShII $ Float Rate Bd UETF $
4,82€
+0,03 (+0,61%)
02.05.2024, 22:03:26 Uhr
WKN: A2DS7X ISIN: IE00BZ048462 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.07.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.501 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 295 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares $ Floating Rate Bond U |
| Umbrellaname | iShares II plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 2 Stand: 01.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4,82€ | +0,61% |
| 1 Woche | 4,81€ | +0,23% |
| 1 Monat | 4,74€ | +1,59% |
| 6 Monate | 4,69€ | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4,55€ | +5,88% |
| 1 Jahr | 4,37€ | +10,39% |
| 3 Jahre | 3,86€ | +24,75% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +1,59% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +5,88% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +10,39% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +24,75% |
| seit Auflage | 09.01.18 - 30.04.24 | +19,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 4,82€ |
| Eröffnung | 4,78€ |
| Tages-Hoch | 4,86€ |
| Tages-Tief | 4,77€ |
| 52 Wochen-Hoch | 4,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 4,43€ |
| Allzeit-Hoch | 5,23€ |
| Allzeit-Tief | 3,80€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
