Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
iShII $ Float Rate Bd UETF $
5,90$
+0,01 (+0,12%)
01.05.2024, 15:32:46 Uhr
WKN: A2JE3Z ISIN: IE00BDFGJ627 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -74,50 -0,43% 17.366,19
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen mit variablem Zinssatz EUR |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.03.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.480 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.285 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares $ Floating Rate Bond U |
| Umbrellaname | iShares II plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 5,89$ | +0,12% |
| 1 Woche | -- | -- |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -5,90% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | -3,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -4,14% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,17% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +3,81% |
| 5 Jahre | - 29.04.24 | +7,13% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 5,90$ |
| Schluss Vortag | 5,89$ |
| Eröffnung | 5,94$ |
| Tages-Hoch | 5,94$ |
| Tages-Tief | 5,90$ |
| 52 Wochen-Hoch | 5,91$ |
| 52 Wochen-Tief | 5,45$ |
| Allzeit-Hoch | 5,91$ |
| Allzeit-Tief | 4,44$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
