Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten.
iShII $ Float Rate Bd €H(D)
4,51€
+0,01 (+0,33%)
30.04.2024, 13:00:50 Uhr
WKN: A2DUC4 ISIN: IE00BF11F458 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -67,01 -0,37% 18.051,31
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +257,87 +0,67% 38.483,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.08.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.459 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares $ Floating Rate Bond U |
| Umbrellaname | iShares II plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4,50€ | +0,33% |
| 1 Woche | 4,50€ | +0,09% |
| 1 Monat | 4,49€ | +0,24% |
| 6 Monate | 4,37€ | +2,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4,43€ | +1,61% |
| 1 Jahr | 4,23€ | +6,28% |
| 3 Jahre | 4,28€ | +5,14% |
| 5 Jahre | 4,30€ | +4,60% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,24% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,61% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +6,28% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +5,14% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +4,60% |
| seit Auflage | 09.01.18 - 26.04.24 | +5,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 4,51€ |
| Schluss Vortag | 4,50€ |
| Eröffnung | 4,49€ |
| Tages-Hoch | 4,51€ |
| Tages-Tief | 4,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 4,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 4,37€ |
| Allzeit-Hoch | 4,87€ |
| Allzeit-Tief | 3,97€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 80 |
