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iShII $ Cp Bd 0-3Y ESG UET $

4,68 +0,01 (+0,18%) 30.04.2024, 22:02:16 Uhr
WKN: A2DS7Y ISIN: IE00BZ048579 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 12.12.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 1.062 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 398 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,68€ +0,18%
1 Woche 4,71€ -0,58%
1 Monat 4,65€ +0,76%
6 Monate 4,59€ +2,11%
Lfd. Jahr (YTD) 4,50€ +4,15%
1 Jahr 4,35€ +7,64%
3 Jahre 4,00€ +17,20%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 +0,76%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +2,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +4,15%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +7,64%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +17,20%
seit Auflage 14.12.18 - 29.04.24 +12,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,12%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,68€
Eröffnung 4,69€
Tages-Hoch 4,69€
Tages-Tief 4,69€
52 Wochen-Hoch 4,71€
52 Wochen-Tief 4,37€
Allzeit-Hoch 5,12€
Allzeit-Tief 4,19€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index entspricht. Anlagepolitik Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur in Wertpapiere von Emittenten investieren wird, die den Anforderungen für nachhaltige Anlagen (socially responsible investment, „SRI“) und/oder den Ratings und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) des Indexanbieters entsprechen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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