Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond 5Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautendenStaatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihenwurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. derZeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zurRückzahlung fällig werden) von drei bis fünf Jahren und einenausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wirdnach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnetden Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
iShII € Gvt Bd 3-5Y UETF €
159,55€
-0,19 (-0,12%)
26.04.2024, 22:02:11 Uhr
WKN: A0LGP6 ISIN: IE00B1FZS681 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.12.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2.331 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2.331 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares € Govt Bond 3-5yr UCIT |
Umbrellaname | iShares II plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 159,55€ | -0,12% |
1 Woche | 159,78€ | -0,35% |
1 Monat | 160,56€ | -0,84% |
6 Monate | 155,59€ | +2,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 161,83€ | -1,62% |
1 Jahr | 154,76€ | +2,88% |
3 Jahre | 172,47€ | -7,69% |
5 Jahre | 169,89€ | -6,29% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,84% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +2,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -1,62% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +2,88% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -7,69% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -6,29% |
10 Jahre | - 24.04.24 | +1,36% |
seit Auflage | 09.01.18 - 24.04.24 | +44,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 159,55€ |
Eröffnung | 159,53€ |
Tages-Hoch | 159,64€ |
Tages-Tief | 159,28€ |
52 Wochen-Hoch | 162,57€ |
52 Wochen-Tief | 155,74€ |
Allzeit-Hoch | 175,95€ |
Allzeit-Tief | 153,88€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.04.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 222 |
Sonstige | 80 |