Zum Inhalt springen

iShII € Gvt Bd 3-5Y UETF €

159,55 -0,19 (-0,12%) 26.04.2024, 22:02:11 Uhr
WKN: A0LGP6 ISIN: IE00B1FZS681 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 08.12.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 2.331 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.331 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Govt Bond 3-5yr UCIT
Umbrellaname iShares II plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 159,55€ -0,12%
1 Woche 159,78€ -0,35%
1 Monat 160,56€ -0,84%
6 Monate 155,59€ +2,33%
Lfd. Jahr (YTD) 161,83€ -1,62%
1 Jahr 154,76€ +2,88%
3 Jahre 172,47€ -7,69%
5 Jahre 169,89€ -6,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -0,84%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +2,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -1,62%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +2,88%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -7,69%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -6,29%
10 Jahre - 24.04.24 +1,36%
seit Auflage 09.01.18 - 24.04.24 +44,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 159,55€
Eröffnung 159,53€
Tages-Hoch 159,64€
Tages-Tief 159,28€
52 Wochen-Hoch 162,57€
52 Wochen-Tief 155,74€
Allzeit-Hoch 175,95€
Allzeit-Tief 153,88€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Euro Government Bond 5Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautendenStaatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-und Währungsunion (EWWU) ausgegeben werden. Die Anleihenwurden kürzlich ausgegeben und haben eine Restlaufzeit (d. h. derZeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zurRückzahlung fällig werden) von drei bis fünf Jahren und einenausstehenden Mindestbetrag von 2 Milliarden Euro. Der Index wirdnach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnetden Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.04.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.