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iSh Core £ Cp Bd UETF £(D)

121,23£ +0,10 (+0,08%) 01.05.2024, 17:35:16 Uhr
WKN: A0DKL3 ISIN: IE00B00FV011 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 29.03.04
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 2.410 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.399 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Core £ Corp Bond UCITS
Umbrellaname iShares plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 121,13£ +0,08%
1 Woche 121,19£ -0,05%
1 Monat 123,14£ -1,63%
6 Monate 113,15£ +7,05%
Lfd. Jahr (YTD) 123,35£ -1,80%
1 Jahr 115,98£ +4,44%
3 Jahre 138,49£ -12,54%
5 Jahre 125,98£ -3,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -1,63%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +7,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -1,80%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +4,44%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -12,54%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -3,85%
10 Jahre - 29.04.24 +28,70%
seit Auflage 09.01.18 - 29.04.24 +100,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 121,23£
Schluss Vortag 121,13£
Eröffnung 120,64£
Tages-Hoch 121,37£
Tages-Tief 120,64£
52 Wochen-Hoch 126,05£
52 Wochen-Tief 113,57£
Allzeit-Hoch 14.042,70£
Allzeit-Tief -71,34£

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Marktes der auf Pfund Sterlinglautenden Anleihen mit Investment-Grade-Status widerspiegelt. DerFonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite auf Ihre Anlage an,welche die Rendite des Markit iBoxx GBP Liquid Corporates LargeCap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten Anleihen (d.h.Anleihen, die bei normalen Marktverhältnissen leicht am Markt zuerwerben und zu veräußern sind), die auf Pfund Sterling lauten undvon Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen werden zumZeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status(d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Für jedenEmittenten von Anleihen im Index gilt eine Obergrenze von 4%. Essind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, einemim Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 750 Millionen PfundSterling und einem Nennwert von mindestens 300 Millionen PfundSterling pro Anleihe im Referenzindex enthalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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