Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des AEX Index®, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienpapieren, die von niederländischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben wurden. Derzeit umfasst er die 25 am meisten gehandelten niederländischen Unternehmen, die an der NYSE Euronext Amsterdam notiert sind. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der geänderten Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Geänderte Marktkapitalisierung auf Freefloat -Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, der mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Anteile multipliziert und entsprechend einer Methode der Indexkappung geändert wird, die vom Indexanbieter verwendet wird. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
iSh AEX UETF €
87,99€
-0,31 (-0,35%)
02.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A0HGWF ISIN: IE00B0M62Y33 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.11.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 651 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 625 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares AEX UCITS ETF |
Umbrellaname | iShares plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 88,30€ | -0,35% |
1 Woche | 87,04€ | +1,45% |
1 Monat | 87,88€ | +0,48% |
6 Monate | 71,08€ | +24,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 78,34€ | +12,71% |
1 Jahr | 74,22€ | +18,97% |
3 Jahre | 66,53€ | +32,72% |
5 Jahre | 51,63€ | +71,02% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,48% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +24,23% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +12,71% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +18,97% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +32,72% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +71,02% |
seit Auflage | 09.01.18 - 30.04.24 | +216,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 87,99€ |
Schluss Vortag | 88,30€ |
Eröffnung | 87,79€ |
Tages-Hoch | 87,99€ |
Tages-Tief | 87,74€ |
52 Wochen-Hoch | 89,15€ |
52 Wochen-Tief | 70,98€ |
Allzeit-Hoch | 89,15€ |
Allzeit-Tief | 38,74€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 18.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |