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iSh $ Treas Bd 1-3Y UE €H(A)

4,81 +0,01 (+0,13%) 02.05.2024, 16:35:07 Uhr
WKN: A2JE39 ISIN: IE00BDFK1573 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 10.04.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 9.586 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2.003 Mio. EUR
Teilfondsname iShares $ Treasury Bond 1-3yr
Umbrellaname iShares plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 4,80€ +0,13%
1 Woche 4,81€ -0,14%
1 Monat 4,83€ -0,53%
6 Monate 4,74€ +1,21%
Lfd. Jahr (YTD) 4,83€ -0,55%
1 Jahr 4,78€ +0,46%
3 Jahre 5,08€ -5,51%
5 Jahre 4,99€ -3,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,53%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +1,21%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -0,55%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +0,46%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -5,51%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -3,79%
seit Auflage 12.04.18 - 30.04.24 -5,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 4,81€
Schluss Vortag 4,80€
Eröffnung 4,81€
Tages-Hoch 4,82€
Tages-Tief 4,81€
52 Wochen-Hoch 4,86€
52 Wochen-Tief 4,70€
Allzeit-Hoch 5,14€
Allzeit-Tief 4,68€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite auf US-Schatzanweisungen (TreasuryBonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einerRendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays USTreasury 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index),widerspiegelt.Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an dasKredit-Rating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings derfestverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bissie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßigist.Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf US-Dollarlautenden Staatsanleihen, die vom US-Schatzamt ausgegebenwurden, deren Ausgabe kürzlich erfolgte und die eine berechneteMindestlaufzeit von einem bis drei Jahren aufweisen Die Anleihenwerden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit)verfügen. Die Anfangslaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission biszur Rückzahlung) der Anleihen wird 1,25 bis 3,25 Jahre betragen. Essind nur Anleihen mit einer berechneten Laufzeit von mindestens1,25 Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von 5 MilliardenEUR in dem Referenzindex enthalten. Die Anleihen werden auf US-Dollar lauten, die Zahlungen von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetragwerden in US-Dollar erfolgen, und Kuponzahlungen werden nacheinem festen Zinssatz vorgenommen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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