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221,04CHF -0,50 (-0,23%) 02.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A0HGV1 ISIN: IE00B0M62X26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 18.11.05
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.558 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.558 Mio. EUR
Teilfondsname iShares € Inflation Linked Gov
Umbrellaname iShares plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 2 Stand: 01.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 221,54 -0,23%
1 Woche 220,51 +0,47%
1 Monat 221,12 +0,19%
6 Monate 207,22 +6,91%
Lfd. Jahr (YTD) 212,06 +4,47%
1 Jahr 217,94 +1,65%
3 Jahre 249,05 -11,05%
5 Jahre 239,25 -7,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,19%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +6,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +4,47%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +1,65%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -11,05%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -7,40%
10 Jahre - 30.04.24 -4,97%
seit Auflage 09.01.18 - 30.04.24 +47,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,09%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,09%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 221,04
Schluss Vortag 221,54
Eröffnung 221,04
Tages-Hoch 221,04
Tages-Tief 221,04
52 Wochen-Hoch 222,95
52 Wochen-Tief 204,13
Allzeit-Hoch 271,48
Allzeit-Tief 187,40

Anlageidee

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf das Fondsvermögen anstrebt, welche die Rendite auf die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) ausgegebenen inflationsgeschützten Staatsanleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds („Index“), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden inflationsgebundenen Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden und je nach der vom Indexanbieter angewandten Methode ein Mindestrating von Baa3/BBB- aufweisen. Inflationsgebundene Anleihen sind Anleihen, bei denen Erträge gezahlt werden, die an eine Inflationsrate entsprechend einem geeigneten Inflationsindex gekoppelt sind. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Millionen EUR in dem Index enthalten. Die Anleihen werden auf Euro lauten, und die Zahlungen von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag werden in Euro erfolgen. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 18.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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