Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) in USD (der „Index“) entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Die Basiswährung des Fonds ist USD. Der Index besteht aus 50 US-amerikanischen Unternehmen, die ihrerseits Bestandteil des S&P 500 Index sind und in der Vergangenheit höhere Dividenden und eine geringere Volatilität aufgewiesen haben. Die Wertpapiere im Auswahluniversum sind in absteigender Reihenfolge nach ihrer 12-monatigen rückläufigen Dividendenrendite geordnet, die als Dividende pro Aktie für die vorangegangenen 12 Monate geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag der Neugewichtung berechnet wird. Daraus ermittelt der Index die 75 US-Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Anhand der verfügbaren Kursrenditedaten für die letzten 252 Handelstage vor dem Stichtag der Neugewichtung werden die realisierten Volatilitäten der 75 ausgewählten Wertpapiere mit der höchsten Rendite berechnet. Von diesen werden die 50 mit der geringsten Volatilität ausgewählt, um den Index zu bilden.
IncoMIII Invesco S&P 50 Dist
32,96$
+0,02 (+0,06%)
02.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A14RHD ISIN: IE00BWTN6Y99 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 12.05.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 312 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 311 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco S&P 500 High Dividend |
Umbrellaname | Invesco Markets III plc - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 32,94$ | +0,06% |
1 Woche | 32,77$ | +0,52% |
1 Monat | 33,46$ | -1,57% |
6 Monate | 27,99$ | +17,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 31,96$ | +3,08% |
1 Jahr | 30,77$ | +7,06% |
3 Jahre | 30,29$ | +8,75% |
5 Jahre | 26,62$ | +23,75% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,57% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +17,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,08% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,06% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +8,75% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +23,75% |
seit Auflage | 11.05.15 - 30.04.24 | +131,23% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 32,96$ |
Schluss Vortag | 32,94$ |
Eröffnung | 32,96$ |
Tages-Hoch | 32,96$ |
Tages-Tief | 32,96$ |
52 Wochen-Hoch | 33,47$ |
52 Wochen-Tief | 28,33$ |
Allzeit-Hoch | 37,54$ |
Allzeit-Tief | 19,91$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |