Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury7-10 Year Index (der „Index“)1abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oderzurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, ander bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den imVerkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets IIplc zurücknehmen zu lassen. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Ausschüttungspolitik: Dieser Fonds nimmt eine vierteljährliche Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden vor. Nettoinventarwert:Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet, an dem das United StatesFederal Reserve System geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. DerIndex:Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln des US-Schatzamtesabzubilden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren haben, auf US-Dollar lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody’s, S&P und Fitch ein Investment Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) sowieeinen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD haben. Der Index enthält sowohl Emissionen mit festem Kupon als auchNullkuponemissionen. Unter anderem sind die folgenden Wertpapierarten aus dem Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabelverzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen die Kapitalforderung und die abgetrennten regelmäßigen Kuponzahlungen separat alsneue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel. Der Index wird monatlich neu gewichtet.
IncoMII Invesco US Treasu £h
38,26€
+0,13 (+0,34%)
26.04.2024, 21:45:04 Uhr
WKN: A2N6WW ISIN: IE00BF2FNB90 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten lange Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 14.01.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.523 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 251 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco US Treasury Bond 7-10 |
Umbrellaname | Invesco Markets II Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 38,26€ | +0,34% |
1 Woche | 38,29€ | -0,08% |
1 Monat | 39,34€ | -2,75% |
6 Monate | 36,44€ | +4,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 39,56€ | -3,29% |
1 Jahr | 39,47€ | -3,08% |
3 Jahre | 45,38€ | -15,69% |
5 Jahre | 42,02€ | -8,95% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,75% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -3,29% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -3,08% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -15,69% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -8,95% |
seit Auflage | 11.01.19 - 25.04.24 | -7,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 38,26€ |
Eröffnung | 38,12€ |
Tages-Hoch | 38,31€ |
Tages-Tief | 38,12€ |
52 Wochen-Hoch | 41,93€ |
52 Wochen-Tief | 36,67€ |
Allzeit-Hoch | 53,70€ |
Allzeit-Tief | 36,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 123 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |