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IncoMII Invesco US Treasu £h

38,26 +0,13 (+0,34%) 26.04.2024, 21:45:04 Uhr
WKN: A2N6WW ISIN: IE00BF2FNB90 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Investment Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Staaten lange Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 14.01.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.523 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 251 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco US Treasury Bond 7-10
Umbrellaname Invesco Markets II Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 38,26€ +0,34%
1 Woche 38,29€ -0,08%
1 Monat 39,34€ -2,75%
6 Monate 36,44€ +4,99%
Lfd. Jahr (YTD) 39,56€ -3,29%
1 Jahr 39,47€ -3,08%
3 Jahre 45,38€ -15,69%
5 Jahre 42,02€ -8,95%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,75%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -3,29%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -3,08%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -15,69%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -8,95%
seit Auflage 11.01.19 - 25.04.24 -7,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,10%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 38,26€
Eröffnung 38,12€
Tages-Hoch 38,31€
Tages-Tief 38,12€
52 Wochen-Hoch 41,93€
52 Wochen-Tief 36,67€
Allzeit-Hoch 53,70€
Allzeit-Tief 36,67€

Anlageidee

Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury7-10 Year Index (der „Index“)1abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oderzurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, ander bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den imVerkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets IIplc zurücknehmen zu lassen. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Ausschüttungspolitik: Dieser Fonds nimmt eine vierteljährliche Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden vor. Nettoinventarwert:Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet, an dem das United StatesFederal Reserve System geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. DerIndex:Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen nominalen Schuldtiteln des US-Schatzamtesabzubilden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren haben, auf US-Dollar lauten, unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody’s, S&P und Fitch ein Investment Grade-Rating (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) sowieeinen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD haben. Der Index enthält sowohl Emissionen mit festem Kupon als auchNullkuponemissionen. Unter anderem sind die folgenden Wertpapierarten aus dem Index ausgeschlossen: inflationsgebundene Anleihen, variabelverzinsliche Anleihen, STRIP-Anleihen (d. h. Anleihen, bei denen die Kapitalforderung und die abgetrennten regelmäßigen Kuponzahlungen separat alsneue Wertpapiere an Anleger verkauft werden) und Schatzwechsel. Der Index wird monatlich neu gewichtet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.04.2023

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