Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MDAX® Index (der „Index“)1 nachzubilden. - Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. - Zur Nachbildung des Index kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren, und unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 %. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. - Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.
IncoMII Invesco MDAX® UCIT A
43,90€
+0,17 (+0,38%)
03.05.2024, 23:00:00 Uhr
WKN: A2N7NF ISIN: IE00BHJYDV33 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 12.02.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 245 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 245 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco MDAX® UCITS ETF |
Umbrellaname | Invesco Markets II Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 43,90€ | +0,38% |
1 Woche | 43,76€ | +0,33% |
1 Monat | 44,64€ | -1,64% |
6 Monate | 41,59€ | +5,57% |
Lfd. Jahr (YTD) | 45,20€ | -2,87% |
1 Jahr | 45,92€ | -4,38% |
3 Jahre | 55,04€ | -20,23% |
5 Jahre | 44,15€ | -0,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Dieser Fonds1 | Benchmark2 | |
---|---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,64% | -2,11% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,57% | +18,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,87% | +6,83% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -4,38% | +13,80% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -20,23% | +18,24% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -0,55% | +44,96% |
seit Auflage | 04.02.19 - 02.05.24 | +9,39% | +4.675,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
- 2 DAX ®
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 43,90€ |
Eröffnung | 43,90€ |
Tages-Hoch | 43,90€ |
Tages-Tief | 43,90€ |
52 Wochen-Hoch | 48,15€ |
52 Wochen-Tief | 39,41€ |
Allzeit-Hoch | 61,31€ |
Allzeit-Tief | 30,33€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |