Der Source MSCI Emerging Markets UCITS ETF will die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index1 (der „Referenzindex“) bieten. Dieser leitet sich aus der Methodik der MSCI Global Investable Market Indices (GIMI) ab. Der Referenzindex bietet eine Beteiligung an der Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen (Large- und Mid-Caps) in 21 Schwellenländern (EM). Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über. Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne und Verluste des Fonds vervielfachen.
IncoM MSCI EM UETF A
47,46€
+0,05 (+0,11%)
03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A1CWJF ISIN: IE00B3DWVS88 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.04.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 322 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 740 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco MSCI Emerging Markets |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 47,46€ | +0,11% |
| 1 Woche | 45,83€ | +3,56% |
| 1 Monat | 46,28€ | +2,55% |
| 6 Monate | 41,94€ | +13,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 43,87€ | +8,18% |
| 1 Jahr | 40,96€ | +15,86% |
| 3 Jahre | 49,65€ | -4,40% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +2,55% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +13,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +8,18% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +15,86% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -4,40% |
| seit Auflage | 03.01.12 - 29.04.24 | +38,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 47,46€ |
| Eröffnung | 47,25€ |
| Tages-Hoch | 47,25€ |
| Tages-Tief | 47,25€ |
| 52 Wochen-Hoch | 47,46€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,47€ |
| Allzeit-Hoch | 53,33€ |
| Allzeit-Tief | 30,53€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
