Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der „Index“) 1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. - Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Nur befugte Teilnehmer können Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei der Gesellschaft zurücknehmen zu lassen. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. - Ausschüttungspolitik: Diese Klasse schüttet keine Erträge aus, sondern reinvestiert diese stattdessen zur Steigerung Ihres Kapitals im Einklang mit ihren erklärten Zielen. - Nettoinventarwert: Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag für Rücknahmen geöffnet, an dem das United States Federal Reserve System geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. - Der Index: Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie der S&P 500-Hauptindex. Der Index befolgt eine modifizierte Marktkapitalisierungsgewichtungsmethode. Die Gewichtung der einzelnen Komponenten basiert auf ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung, sie wird jedoch entsprechend angepasst, so dass keine Komponente zu einer vierteljährlichen Neugewichtung mehr als 19 % des Indexes ausmacht.
IncoM Invesco Technology S A
558,60$
-1,70 (-0,30%)
08.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: A0YHMJ ISIN: IE00B3VSSL01 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +22,07 +0,44% 5.038,17
- NASDAQ 100 -6,43 -0,04% 18.085,01
- NIKKEI -419,06 -1,08% 38.292,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Informationstechnologie |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 17.12.09 |
Fondsalter | 14 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 784 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 557 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Technology S&P US Sele |
Umbrellaname | Invesco Markets plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Assenagon Asset Management |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 560,30$ | -0,30% |
1 Woche | 545,96$ | +2,63% |
1 Monat | 550,46$ | +1,79% |
6 Monate | 438,33$ | +27,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 488,30$ | +14,75% |
1 Jahr | 372,42$ | +50,45% |
3 Jahre | 339,84$ | +64,87% |
5 Jahre | 189,92$ | +195,02% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +1,79% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +27,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +14,75% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +50,45% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +64,87% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +195,02% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +567,92% |
seit Auflage | 03.01.12 - 03.05.24 | +852,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,14% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,14% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 558,60$ |
Schluss Vortag | 560,30$ |
Eröffnung | 558,60$ |
Tages-Hoch | 558,60$ |
Tages-Tief | 558,60$ |
52 Wochen-Hoch | 579,70$ |
52 Wochen-Tief | 371,65$ |
Allzeit-Hoch | 579,70$ |
Allzeit-Tief | 0,10$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |