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IncoM Invesco STOXX Europe A

386,10 +1,65 (+0,43%) 03.05.2024, 16:00:30 Uhr
WKN: A0RPR7 ISIN: IE00B5MJYY16 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Investment Management Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp ETF
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 09.07.09
Fondsalter 14 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 6 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 36 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco STOXX Europe 600 Optim
Umbrellaname Invesco Markets plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Assenagon Asset Management
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.02.2022
  • 2 Stand: 18.02.2022

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 384,45€ +0,43%
1 Woche 379,57€ +1,29%
1 Monat 382,30€ +0,56%
6 Monate 336,08€ +14,39%
Lfd. Jahr (YTD) 357,43€ +7,56%
1 Jahr 368,33€ +4,38%
3 Jahre 307,80€ +24,90%
5 Jahre 250,89€ +53,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,56%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +14,39%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +7,56%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +4,38%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +24,90%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +53,24%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +106,23%
seit Auflage 03.01.12 - 30.04.24 +341,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 386,10€
Schluss Vortag 384,45€
Eröffnung 384,05€
Tages-Hoch 387,20€
Tages-Tief 383,95€
52 Wochen-Hoch 388,25€
52 Wochen-Tief 333,55€
Allzeit-Hoch 388,85€
Allzeit-Tief 85,36€

Anlageidee

Der Source STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF will die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index1 (der „Referenzindex“) bieten. Dieser wird aus dem STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index abgeleitet. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem „Industry Classification Benchmark“, und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europe 600 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über. Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne und Verluste des Fonds vervielfachen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.11.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.05.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.11.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.04.2023

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