Der Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (der Fonds) zielt darauf ab, die Performance des Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR) abzubilden.
IncoM Invesco Morningstar A
112,62€
+0,40 (+0,35%)
03.05.2024, 22:02:06 Uhr
WKN: A1T79J ISIN: IE00B94ZB998 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.05.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 247 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 96 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Morningstar US Energy |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 112,62€ | +0,35% |
| 1 Woche | 113,46€ | -0,74% |
| 1 Monat | 112,96€ | -0,30% |
| 6 Monate | 100,45€ | +12,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 97,31€ | +15,73% |
| 1 Jahr | 84,21€ | +33,74% |
| 3 Jahre | 55,69€ | +102,22% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,30% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +12,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +15,73% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +33,74% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +102,22% |
| seit Auflage | 20.05.13 - 30.04.24 | +17,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 112,62€ |
| Eröffnung | 113,10€ |
| Tages-Hoch | 113,10€ |
| Tages-Tief | 113,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,40€ |
| Allzeit-Hoch | 114,28€ |
| Allzeit-Tief | 23,41€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
