Der Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF will die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index1 (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Sektor Nicht- Basiskonsumgüter des S&P 500 Index. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über. Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne und Verluste des Fonds vervielfachen.
IncoM Invesco Consumer Dis A
616,65$
+2,50 (+0,41%)
30.04.2024, 10:05:08 Uhr
WKN: A0YHMR ISIN: IE00B449XP68 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
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- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -64,81 -0,36% 18.053,51
- MDAX ® +169,02 +0,65% 26.344,50
- TecDAX ® -13,26 -0,40% 3.309,23
- E-STOXX 50 ® -25,76 -0,51% 4.981,09
- NASDAQ 100 +64,42 +0,36% 17.782,71
- NIKKEI +292,87 +0,77% 38.518,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Nicht-Basiskonsumgüter |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.12.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 67 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 142 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Consumer Discretionary |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 614,15$ | +0,41% |
| 1 Woche | 594,93$ | +3,23% |
| 1 Monat | 640,47$ | -4,11% |
| 6 Monate | 522,97$ | +17,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 632,57$ | -2,91% |
| 1 Jahr | 507,59$ | +20,99% |
| 3 Jahre | 589,74$ | +4,14% |
| 5 Jahre | 397,91$ | +54,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -4,11% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +17,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -2,91% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +20,99% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +4,14% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +54,34% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +205,94% |
| seit Auflage | 03.01.12 - 25.04.24 | +400,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 616,65$ |
| Schluss Vortag | 614,15$ |
| Eröffnung | 616,81$ |
| Tages-Hoch | 616,81$ |
| Tages-Tief | 616,64$ |
| 52 Wochen-Hoch | 634,98$ |
| 52 Wochen-Tief | 498,19$ |
| Allzeit-Hoch | 702,66$ |
| Allzeit-Tief | 85,24$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
