Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der „Index“)1 nachzubilden, und auf dem Bloomberg Commodity Index (der „Hauptindex“) abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten basiert. - Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zugelassenen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Zahlungsstrom. Der Fonds erhält die Wertentwicklung des Index im Austausch gegen eine vereinbarte Rendite, die den Marktsätzen von US-Schatzwechseln entspricht. Der Fonds hält einen diversifizierten Korb mit US-Schatzwechseln und er ist eventuell verpflichtet, für eventuelle Abweichungen der Wertentwicklung des Index von der Rendite der US-Schatzwechsel Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Nur befugte Teilnehmer können Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei der Gesellschaft zurücknehmen zu lassen. - Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
IncoM Invesco Bloomberg ex A
27,83€
-0,34 (-1,21%)
30.04.2024, 22:02:16 Uhr
WKN: A2DPAK ISIN: IE00BYXYX521 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 23.05.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 191 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 738 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Bloomberg ex-Agricultu |
Umbrellaname | Invesco Markets plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 27,83€ | -1,21% |
1 Woche | 27,86€ | -0,13% |
1 Monat | 25,72€ | +8,21% |
6 Monate | 27,56€ | +0,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 24,77€ | +12,35% |
1 Jahr | 25,42€ | +9,46% |
3 Jahre | 19,46€ | +42,97% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +8,21% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +0,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +12,35% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +9,46% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +42,97% |
seit Auflage | 26.05.17 - 26.04.24 | +39,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 27,83€ |
Eröffnung | 27,82€ |
Tages-Hoch | 27,87€ |
Tages-Tief | 27,80€ |
52 Wochen-Hoch | 28,48€ |
52 Wochen-Tief | 24,30€ |
Allzeit-Hoch | 37,40€ |
Allzeit-Tief | 14,92€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 25.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |