Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Commodity Index (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zugelassenen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Zahlungsstrom. Der Fonds erhält die Wertentwicklung des Index im Austausch gegen eine vereinbarte Rendite, die den Marktsätzen von US-Schatzwechseln entspricht. Der Fonds hält einen diversifizierten Korb mit US-Schatzwechseln und er ist eventuell verpflichtet, für eventuelle Abweichungen der Wertentwicklung des Indexes von der Rendite der US-Schatzwechsel Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen.
IncoM Invesco Bloomberg Co A
1.818,50GBX
-6,75 (-0,37%)
02.05.2024, 15:19:59 Uhr
WKN: A2AUD2 ISIN: IE00BD6FTQ80 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britische Pence
- 1T
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +39,36 +0,22% 17.971,53
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -178,45 -0,47% 38.140,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Rohstoffe |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 10.01.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.530 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.573 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Bloomberg Commodity UC |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.825,25 | -0,37% |
| 1 Woche | 1.846,32 | -1,14% |
| 1 Monat | 1.755,34 | +3,98% |
| 6 Monate | 1.885,49 | -3,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.719,14 | +6,17% |
| 1 Jahr | 1.766,99 | +3,30% |
| 3 Jahre | 1.358,90 | +34,32% |
| 5 Jahre | 1.273,61 | +43,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +3,98% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | -3,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,17% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,30% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +34,32% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +43,31% |
| seit Auflage | 12.01.17 - 29.04.24 | +29,52% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,19% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.818,50 |
| Schluss Vortag | 1.825,25 |
| Eröffnung | 1.825,00 |
| Tages-Hoch | 1.827,00 |
| Tages-Tief | 1.816,00 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.936,00 |
| 52 Wochen-Tief | 1.684,50 |
| Allzeit-Hoch | 2.311,50 |
| Allzeit-Tief | 1.008,25 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
