Der Source US Health Care Sector UCITS ETF will die Wertentwicklung des S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index1 (der „Referenzindex“) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Gesundheitspflegesektor des S&P 500 Index. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
IncoM HC S&P US Select Sec A
628,00€
-3,20 (-0,51%)
02.05.2024, 21:46:52 Uhr
WKN: A0YHMK ISIN: IE00B3WMTH43 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +75,96 +0,20% 37.888,56
- HANG SENG +313,24 +1,72% 18.520,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.12.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 289 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 544 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Health Care S&P US Sel |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 628,00€ | -0,51% |
| 1 Woche | 629,79€ | -0,28% |
| 1 Monat | 654,46€ | -4,04% |
| 6 Monate | 553,28€ | +13,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 587,20€ | +6,95% |
| 1 Jahr | 569,90€ | +10,20% |
| 3 Jahre | 453,00€ | +38,63% |
| 5 Jahre | 354,20€ | +77,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -4,04% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +13,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +6,95% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +10,20% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +38,63% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +77,30% |
| seit Auflage | 03.01.12 - 29.04.24 | +363,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 628,00€ |
| Eröffnung | 628,60€ |
| Tages-Hoch | 632,40€ |
| Tages-Tief | 627,90€ |
| 52 Wochen-Hoch | 659,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 549,00€ |
| Allzeit-Hoch | 659,10€ |
| Allzeit-Tief | 4,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
