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12,19 -0,01 (-0,08%) 29.04.2024, 18:53:09 Uhr
WKN: A2JLCY ISIN: LU1775977835 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.001857 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco Responsible Global Rea
Umbrellaname Invesco Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Darin Turner, Invesco Listed Real Assets Team, James Cowen, Jim Pfertner, Ping-Ying Wang
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,08%
1 Woche 11,86€ +2,78%
1 Monat 12,47€ -2,24%
6 Monate 10,71€ +13,81%
Lfd. Jahr (YTD) 13,01€ -6,30%
1 Jahr 12,59€ -3,17%
3 Jahre 12,99€ -6,15%
5 Jahre 13,20€ -7,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -2,24%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +13,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -6,30%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -3,17%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -6,15%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -7,65%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +5,08%
seit Auflage 29.08.05 - 26.04.24 +34,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig800.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 12,19€
52 Wochen-Hoch 13,02€
52 Wochen-Tief 10,72€
Allzeit-Hoch 15,31€
Allzeit-Tief 3,99€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien(einschließlich Immobilienfonds („REITs“)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Nähere Einzelheiten zur Ausschlussliste des Fonds sind Anhang A des Verkaufsprospekts zu entnehmen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.04.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 493
Mischfonds 139
Rentenfonds 267
Sonstige 16
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