Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.
IncoFS Invesco Euro Ultra- A
324,64€
+0,18 (+0,06%)
02.05.2024, 18:00:40 Uhr
WKN: 933799 ISIN: LU0102737730 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +113,56 +0,66% 17.432,11
- NIKKEI -478,45 -1,25% 37.840,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.10.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 136 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Ultra-Short Term |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Laurie Brignac, Luke Greenwood, Paul Mueller |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 324,46€ | +0,06% |
| 1 Woche | 324,32€ | +0,04% |
| 1 Monat | 323,74€ | +0,22% |
| 6 Monate | 317,72€ | +2,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 321,24€ | +1,00% |
| 1 Jahr | 312,28€ | +3,90% |
| 3 Jahre | 312,10€ | +3,96% |
| 5 Jahre | 317,88€ | +2,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,22% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,00% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,90% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +3,96% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,07% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +1,05% |
| seit Auflage | 14.10.99 - 30.04.24 | +12.964,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 324,64€ |
| Schluss Vortag | 324,46€ |
| Eröffnung | 322,30€ |
| Tages-Hoch | 324,74€ |
| Tages-Tief | 322,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 324,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 311,48€ |
| Allzeit-Hoch | 324,70€ |
| Allzeit-Tief | 304,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
