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IncoFS Invesco Emerging M S$

8,00$ -0,06 (-0,69%) 02.05.2024, 17:25:17 Uhr
WKN: A3CX7M ISIN: LU2028903180 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.08.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 730 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.001873 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco Emerging Markets Local
Umbrellaname Invesco Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Hemant Baijal
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,69%
1 Woche 7,98$ +0,88%
1 Monat 8,21$ -1,95%
6 Monate 7,71$ +4,43%
Lfd. Jahr (YTD) 8,42$ -4,34%
1 Jahr 7,85$ +2,59%
3 Jahre 8,48$ -5,08%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,95%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +4,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -4,34%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +2,59%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -5,08%
seit Auflage 26.08.19 - 30.04.24 -6,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig12.500.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 8,00$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 8,70$
52 Wochen-Tief 7,78$
Allzeit-Hoch 10,56$
Allzeit-Tief 6,98$

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 07.10.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2021 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.04.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 493
Mischfonds 139
Rentenfonds 267
Sonstige 16
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