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IncoFS Invesco Emergin A€h-€

8,59 -0,03 (-0,35%) 26.04.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A2PQX6 ISIN: LU2040202058 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.09.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 724 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco Emerging Markets Local
Umbrellaname Invesco Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Hemant Baijal
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,35%
1 Woche 8,53€ +0,70%
1 Monat 8,92€ -3,70%
6 Monate 8,32€ +3,25%
Lfd. Jahr (YTD) 9,14€ -6,02%
1 Jahr 8,71€ -1,38%
3 Jahre 9,93€ -13,49%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -3,70%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +3,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -6,02%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -1,38%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -13,49%
seit Auflage 18.09.19 - 26.04.24 -14,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 8,59€
52 Wochen-Hoch 9,16€
52 Wochen-Tief 8,27€
Allzeit-Hoch 10,57€
Allzeit-Tief 7,50€

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 493
Mischfonds 139
Rentenfonds 267
Sonstige 16
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