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IncoFS Invesco Emergin A€h-€

28,61 -0,10 (-0,35%) 26.04.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A2JLDE ISIN: LU1775954206 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco Emerging Markets Bond
Umbrellaname Invesco Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jason Trujillo, Michael Hyman
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,35%
1 Woche 28,72€ -0,38%
1 Monat 29,32€ -2,42%
6 Monate 26,06€ +9,79%
Lfd. Jahr (YTD) 28,82€ -0,73%
1 Jahr 26,85€ +6,55%
3 Jahre 36,15€ -20,86%
5 Jahre 33,85€ -15,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -2,42%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +9,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -0,73%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,55%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -20,86%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -15,48%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 -5,39%
seit Auflage 30.07.04 - 26.04.24 +92,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,28%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 28,61€
52 Wochen-Hoch 29,37€
52 Wochen-Tief 25,84€
Allzeit-Hoch 37,12€
Allzeit-Tief 13,64€

Anlageidee

Der Fonds wird von Invesco Management S.A., einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von hohen Erträgen sowie von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von Emittenten in Schwellenländern zu investieren (unter anderem in von Regierungen undUnternehmen begebene Schuldtitel und Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oderzusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fondskann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird halbjährlich ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 493
Mischfonds 139
Rentenfonds 267
Sonstige 16
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