Der Fonds wird von Invesco Management S.A., einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von hohen Erträgen sowie von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von Emittenten in Schwellenländern zu investieren (unter anderem in von Regierungen undUnternehmen begebene Schuldtitel und Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oderzusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fondskann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird halbjährlich ausgeschüttet.
IncoFS Invesco Emergin A€h-€
28,61€
-0,10 (-0,35%)
26.04.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A2JLDE ISIN: LU1775954206 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.10.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Emerging Markets Bond |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jason Trujillo, Michael Hyman |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,35% |
1 Woche | 28,72€ | -0,38% |
1 Monat | 29,32€ | -2,42% |
6 Monate | 26,06€ | +9,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 28,82€ | -0,73% |
1 Jahr | 26,85€ | +6,55% |
3 Jahre | 36,15€ | -20,86% |
5 Jahre | 33,85€ | -15,48% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,42% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +9,79% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -0,73% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +6,55% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -20,86% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -15,48% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -5,39% |
seit Auflage | 30.07.04 - 26.04.24 | +92,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,28% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 1.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 28,61€ |
52 Wochen-Hoch | 29,37€ |
52 Wochen-Tief | 25,84€ |
Allzeit-Hoch | 37,12€ |
Allzeit-Tief | 13,64€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |