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IncoFS Invesco Bond Asemi$

22,30$ -0,10 (-0,45%) 26.04.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A2JLDP ISIN: LU1775947762 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert lange Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 72 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco Bond Fund
Umbrellaname Invesco Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,45%
1 Woche 22,39$ -0,40%
1 Monat 23,06$ -3,30%
6 Monate 21,14$ +5,49%
Lfd. Jahr (YTD) 23,54$ -5,28%
1 Jahr 23,02$ -3,14%
3 Jahre 28,32$ -21,27%
5 Jahre 24,20$ -7,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -3,30%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +5,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -5,28%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 -3,14%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -21,27%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -7,85%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 -5,00%
seit Auflage 01.11.93 - 26.04.24 +171,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,93%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.500,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 22,30$
52 Wochen-Hoch 24,00$
52 Wochen-Tief 21,45$
Allzeit-Hoch 31,56$
Allzeit-Tief 20,91$

Anlageidee

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum sowie von Erträgen an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden, sowie Wandelanleihen, wozu auch bedingte Wandelanleihen zählen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente unter Investment Grade (d.h. mit geringerer Qualität) investieren, unter anderem auch in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch Engagements bei verbrieften Schuldtiteln eingehen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.04.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 493
Mischfonds 139
Rentenfonds 267
Sonstige 16
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