Der Fonds strebt mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmensanleihen mit Anlagequalität anlegen. Insgesamt können bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in Barmitteln, in Barmitteln gleichstehenden Wertpapieren und anderen Schuldtiteln angelegt sein.
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9,74€
+0,02 (+0,20%)
03.05.2024, 21:45:37 Uhr
WKN: A0N9YW ISIN: LU0432616570 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -9,01 -0,05% 18.466,91
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.09.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 62 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Global Investment Grad |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Luke Greenwood, Lyndon Man |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9,74€ | +0,20% |
| 1 Woche | 9,67€ | +0,78% |
| 1 Monat | 9,83€ | -0,94% |
| 6 Monate | 9,19€ | +5,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,91€ | -1,75% |
| 1 Jahr | 9,47€ | +2,86% |
| 3 Jahre | 11,25€ | -13,41% |
| 5 Jahre | 10,40€ | -6,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,94% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -1,75% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +2,86% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -13,41% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -6,34% |
| seit Auflage | 02.09.09 - 03.05.24 | +44,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,74€ |
| Eröffnung | 9,72€ |
| Tages-Hoch | 9,74€ |
| Tages-Tief | 9,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 8,99€ |
| Allzeit-Hoch | 11,69€ |
| Allzeit-Tief | 8,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
