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12,88$ +0,02 (+0,16%) 08.05.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A2H90X ISIN: LU1332270591 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Invesco Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.12.15
Fondsalter 8 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname Invesco Global Flexible Bond F
Umbrellaname Invesco Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Gareth Isaac, Michael Siviter, Tom Sartain
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,16%
1 Woche 12,70$ +1,26%
1 Monat 12,98$ -0,92%
6 Monate 12,17$ +5,67%
Lfd. Jahr (YTD) 12,91$ -0,39%
1 Jahr 12,11$ +6,19%
3 Jahre 12,94$ -0,62%
5 Jahre 10,74$ +19,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.04.24 - 07.05.24 -0,92%
6 Monate 07.11.23 - 07.05.24 +5,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.05.24 -0,39%
1 Jahr 07.05.23 - 07.05.24 +6,19%
3 Jahre 07.05.21 - 07.05.24 -0,62%
5 Jahre 07.05.19 - 07.05.24 +19,74%
seit Auflage 16.12.15 - 07.05.24 +28,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.500,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2023

Kursdaten

Kurs 12,88$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 13,02$
52 Wochen-Tief 11,66$
Allzeit-Hoch 13,15$
Allzeit-Tief 9,75$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite über einen Marktzyklus zu maximieren. vvvvDer Fonds nutzt einen Multi-Sektor-Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Kreditzinsen und Währungen. vvvvDer Fonds investiert überwiegend in Schuldinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten (insbesondere Schuldinstrumente von Unternehmen, staatlichen Emittenten, quasistaatlichen Stellen und verbriefte Schuldinstrumente). vvvvDer Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Rating (höhere Qualität) und ohne Investment-Grade-Rating (geringere Qualität) aufzubauen. vvvvDer Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die sich in einer finanziellen Notlage befinden (notleidende Wertpapiere). vvvvDer Fonds kann außerdem über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente in die Kreditmärkte investieren. vvvvDer Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate nutzen (komplexe Instrumente), um (i) das Risiko zu verringern und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds zu erreichen, indem er eine Hebelung in veränderlicher Höhe erzeugt (d. h. indem der Fonds ein Marktengagement aufbaut, das den Nettoinventarwert des Fonds übersteigt). vvvvDer Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 18.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 28.02.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.04.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 493
Mischfonds 139
Rentenfonds 267
Sonstige 16
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