Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.
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9,98€
-0,01 (-0,10%)
26.04.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A2JLMF ISIN: LU1814056518 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.06.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.028992 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Emerging Market Corpor |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Jason Trujillo, Michael Hyman |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 9,99€ | -0,10% |
| 1 Monat | 10,13€ | -1,48% |
| 6 Monate | 9,14€ | +9,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,86€ | +1,22% |
| 1 Jahr | 9,17€ | +8,83% |
| 3 Jahre | 11,21€ | -10,97% |
| 5 Jahre | 10,19€ | -2,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,48% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +9,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,22% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +8,83% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -10,97% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -2,06% |
| seit Auflage | 13.06.18 - 26.04.24 | -0,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,98€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,05€ |
| Allzeit-Hoch | 11,59€ |
| Allzeit-Tief | 8,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
