Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc Z$h
15,74$
-0,05 (-0,32%)
26.04.2024, 18:53:08 Uhr
WKN: A14WCL ISIN: LU0955861801 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.08.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 140 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,32% |
1 Woche | 15,70$ | +0,25% |
1 Monat | 15,90$ | -1,00% |
6 Monate | 14,35$ | +9,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15,31$ | +2,80% |
1 Jahr | 14,82$ | +6,19% |
3 Jahre | 15,95$ | -1,31% |
5 Jahre | 13,35$ | +17,92% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,00% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +9,65% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +2,80% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +6,19% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -1,31% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +17,92% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +50,99% |
seit Auflage | 23.08.13 - 25.04.24 | +58,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Laufende Kosten | 0,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.500,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 15,74$ |
52 Wochen-Hoch | 16,08$ |
52 Wochen-Tief | 14,34$ |
Allzeit-Hoch | 17,10$ |
Allzeit-Tief | 10,01$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |