Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc ZCHFh
10,71CHF
+0,08 (+0,75%)
06.05.2024, 18:53:07 Uhr
WKN: A2DP00 ISIN: LU1590491087 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +16,76 +0,09% 18.595,06
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 10.05.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 139 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,75% |
1 Woche | 10,62 | +0,09% |
1 Monat | 10,82 | -1,76% |
6 Monate | 10,04 | +5,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,50 | +1,24% |
1 Jahr | 10,38 | +2,41% |
3 Jahre | 11,97 | -11,19% |
5 Jahre | 10,35 | +2,71% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,76% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,24% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +2,41% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -11,19% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +2,71% |
seit Auflage | 10.05.17 - 03.05.24 | +6,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Laufende Kosten | 0,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.500,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 10,71 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 10,88 |
52 Wochen-Tief | 9,88 |
Allzeit-Hoch | 12,68 |
Allzeit-Tief | 8,52 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |