Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc Z
13,21€
-0,11 (-0,83%)
02.05.2024, 19:15:12 Uhr
WKN: A14WCK ISIN: LU0955861710 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +75,53 +0,42% 17.972,03
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +272,91 +1,56% 17.814,45
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 21.08.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 33 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,83% |
1 Woche | 13,26€ | -0,38% |
1 Monat | 13,45€ | -1,78% |
6 Monate | 12,26€ | +7,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,97€ | +1,85% |
1 Jahr | 12,68€ | +4,18% |
3 Jahre | 14,40€ | -8,26% |
5 Jahre | 12,39€ | +6,62% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,78% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +7,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,85% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,18% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -8,26% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +6,62% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +27,69% |
seit Auflage | 23.08.13 - 02.05.24 | +34,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,75% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,62% |
Laufende Kosten | 0,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 13,21€ |
52 Wochen-Hoch | 13,52€ |
52 Wochen-Tief | 12,16€ |
Allzeit-Hoch | 15,27€ |
Allzeit-Tief | 10,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |