Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc PI1$h
13,58$
+0,02 (+0,15%)
03.05.2024, 18:53:12 Uhr
WKN: A2DLZU ISIN: LU1564319231 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 15.03.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 237 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 13,47$ | +0,66% |
| 1 Monat | 13,70$ | -1,01% |
| 6 Monate | 12,27$ | +10,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,12$ | +3,33% |
| 1 Jahr | 12,57$ | +7,89% |
| 3 Jahre | 13,64$ | -0,58% |
| 5 Jahre | 11,22$ | +20,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,01% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,33% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,89% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -0,58% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +20,87% |
| seit Auflage | 15.03.17 - 30.04.24 | +39,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,47% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,47% |
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 125.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 13,58$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 13,85$ |
| 52 Wochen-Tief | 12,34$ |
| Allzeit-Hoch | 14,66$ |
| Allzeit-Tief | 9,56$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
