Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc PI1
11,67€
-0,10 (-0,85%)
02.05.2024, 19:15:12 Uhr
WKN: A2DLZR ISIN: LU1564318779 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.03.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,85% |
1 Woche | 11,70€ | +0,60% |
1 Monat | 11,91€ | -1,18% |
6 Monate | 10,74€ | +9,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,44€ | +2,88% |
1 Jahr | 11,13€ | +5,75% |
3 Jahre | 12,57€ | -6,36% |
5 Jahre | 10,74€ | +9,59% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,18% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,59% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,88% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,75% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -6,36% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +9,59% |
seit Auflage | 15.03.17 - 30.04.24 | +19,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,47% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,47% |
Laufende Kosten | 0,51% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 11,67€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 11,94€ |
52 Wochen-Tief | 10,72€ |
Allzeit-Hoch | 13,36€ |
Allzeit-Tief | 8,87€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |