Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc C CHFh
11,96CHF
-0,10 (-0,83%)
02.05.2024, 19:15:12 Uhr
WKN: A2AB02 ISIN: LU0955868053 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +200,67 +1,12% 18.097,17
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +208,46 +0,55% 38.021,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.09.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 141 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.413715 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
| Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,83% |
| 1 Woche | 11,90 | +0,50% |
| 1 Monat | 12,14 | -1,47% |
| 6 Monate | 11,08 | +7,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,74 | +1,86% |
| 1 Jahr | 11,64 | +2,73% |
| 3 Jahre | 13,47 | -11,19% |
| 5 Jahre | 11,71 | +2,12% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,47% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,86% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,73% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -11,19% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,12% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +18,02% |
| seit Auflage | 20.09.13 - 30.04.24 | +20,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,96 |
| 52 Wochen-Hoch | 12,26 |
| 52 Wochen-Tief | 11,15 |
| Allzeit-Hoch | 14,35 |
| Allzeit-Tief | 9,67 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
