Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen.
IncoFS Bal-Risk Alloc A CHFh
11,26CHF
+0,02 (+0,18%)
03.05.2024, 18:53:12 Uhr
WKN: A14WCJ ISIN: LU0955867915 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit Hauptwährung CHF flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 18.09.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 139 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco Balanced-Risk Allocati |
Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 bis 10 Jahre |
Fondsmanager | Invesco Global Asset Allocation Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.07.2021
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,18% |
1 Woche | 11,26 | ±0,00% |
1 Monat | 11,47 | -1,83% |
6 Monate | 10,67 | +5,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,15 | +0,99% |
1 Jahr | 11,08 | +1,62% |
3 Jahre | 12,97 | -13,18% |
5 Jahre | 11,38 | -1,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -1,83% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,99% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +1,62% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -13,18% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -1,05% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +9,40% |
seit Auflage | 20.09.13 - 03.05.24 | +11,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,63% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.500,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 11,26 |
52 Wochen-Hoch | 11,54 |
52 Wochen-Tief | 10,51 |
Allzeit-Hoch | 13,69 |
Allzeit-Tief | 9,31 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 493 |
Mischfonds | 139 |
Rentenfonds | 267 |
Sonstige | 16 |