Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Portfoliomanager (Independent Financial Services AG (IFS), Luzern) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben.
IFS Swiss Sm & Mid Cap Eq I
482,61CHF
-0,34 (-0,07%)
16.05.2024, 15:57:08 Uhr
WKN: A2PRSG ISIN: CH0467745201 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -34,39 -0,18% 18.704,42
- MDAX ® -67,24 -0,24% 27.441,23
- TecDAX ® -12,82 -0,37% 3.431,21
- E-STOXX 50 ® -8,31 -0,16% 5.064,14
- NASDAQ 100 -11,73 -0,06% 18.546,23
- NIKKEI +142,81 +0,37% 38.719,66
- HANG SENG +214,76 +1,11% 19.553,61
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Schweiz Small/Mid Cap |
Land | Schweiz |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 27.09.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 91 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,07% |
1 Woche | 470,14 | +2,65% |
1 Monat | 467,49 | +3,23% |
6 Monate | 426,01 | +13,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 447,32 | +7,89% |
1 Jahr | 455,16 | +6,03% |
3 Jahre | 470,45 | +2,59% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,23% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +13,29% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +7,89% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,03% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,59% |
seit Auflage | 27.09.19 - 15.05.24 | +41,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,87% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,03% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 100.000,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 482,61 |
52 Wochen-Hoch | 482,95 |
52 Wochen-Tief | 395,22 |
Allzeit-Hoch | 549,83 |
Allzeit-Tief | 273,66 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 39 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 8 |