Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die Vermögenswerte in die der Fonds anlegt (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind.
ICS BR ICS US Treasury Core
113,94$
+0,02 (+0,01%)
03.05.2024, 00:44:08 Uhr
WKN: A0RLD5 ISIN: IE00B3KDBK68 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Short Term |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.06.10 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 22.955 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 187 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlackRock ICS US Treasury Fund |
| Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | John Ng |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 113,83$ | +0,10% |
| 1 Monat | 113,46$ | +0,42% |
| 6 Monate | 111,05$ | +2,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,98$ | +1,75% |
| 1 Jahr | 108,26$ | +5,25% |
| 3 Jahre | 105,21$ | +8,30% |
| 5 Jahre | 103,50$ | +10,09% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,42% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +1,75% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +5,25% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +8,30% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +10,09% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +14,11% |
| seit Auflage | 26.06.12 - 03.05.24 | +14,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 113,94$ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,94$ |
| 52 Wochen-Tief | 108,29$ |
| Allzeit-Hoch | 113,94$ |
| Allzeit-Tief | 100,13$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
