Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen festverzinslichen Wertpapieren im kurz- bis mittelfristigen Laufzeitenbereich hält, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente und Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden, sowie ABSAnleihen (forderungsbesicherte Wertpapiere). Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
ICS BR ICS $ Ultra Sh Agency
120,37$
+0,02 (+0,01%)
01.05.2024, 23:17:07 Uhr
WKN: A3ED6G ISIN: IE00B4XYJQ55 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 09.09.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 5.161 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 117 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlackRock ICS US Dollar Ultra |
| Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bradford Glessner, Richard Mejzak |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 120,23$ | +0,10% |
| 1 Monat | 119,83$ | +0,44% |
| 6 Monate | 116,99$ | +2,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 118,23$ | +1,80% |
| 1 Jahr | 113,82$ | +5,74% |
| 3 Jahre | 110,04$ | +9,38% |
| 5 Jahre | 106,67$ | +12,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,44% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,80% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,74% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +9,38% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +12,83% |
| seit Auflage | 04.12.18 - 29.04.24 | +14,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 120,37$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 120,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 113,85$ |
| Allzeit-Hoch | 1.094.790,00$ |
| Allzeit-Tief | 105,39$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
