Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder von sonstigen staatlichen Behörden, Unternehmen oder suprastaatlichen Institutionen (z.B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) emittiert oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
ICS BR ICS € Liq Hrtg
102,59€
+0,02 (+0,02%)
02.05.2024, 18:09:12 Uhr
WKN: A1C393 ISIN: IE00B3WGJF45 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.09.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 52.544 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 389 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlackRock ICS Euro Liquidity F |
Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Stuart Niman |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 102,49€ | +0,07% |
1 Monat | 102,22€ | +0,34% |
6 Monate | 100,59€ | +1,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,26€ | +1,29% |
1 Jahr | 98,83€ | +3,78% |
3 Jahre | 98,66€ | +3,97% |
5 Jahre | 99,82€ | +2,75% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,34% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,29% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,78% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +3,97% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,75% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +1,13% |
seit Auflage | 27.06.12 - 30.04.24 | +1,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Laufende Kosten | 0,11% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 102,59€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 102,57€ |
52 Wochen-Tief | 98,86€ |
Allzeit-Hoch | 992.459,00€ |
Allzeit-Tief | 97,83€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |