Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds werden von Regierungen von Ländern begeben oder garantiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Mitglieder der Eurozone waren, und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wird seine Anlagen auf Vermögenswerte beschränken, deren verbleibende Zeit für die Rückzahlung des gesamten Kapitals höchstens 397 Tage beträgt. Die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das vollständige Kapital zurückgezahlt sein muss, oder, falls früher im Falle von variabel verzinsten Wertpapieren, bis zum Datum der nächsten Anpassung an den Geldmarktzins beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 60 Tage. Die durchschnittliche Zeit, bis das volle Kapital zurückgezahlt sein muss, beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage. Um diese Durchschnitte zu berechnen, werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände jedes einzelnen Vermögenswerts des Fonds zu berücksichtigen.
ICS BR ICS € Gvt Liq H
102,06€
+0,01 (+0,01%)
26.04.2024, 17:36:07 Uhr
WKN: A1C391 ISIN: IE00B46F8029 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.09.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 2.884 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 143 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlackRock ICS Euro Government |
Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dan Foran, Stuart Niman |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 101,99€ | +0,07% |
1 Monat | 101,73€ | +0,32% |
6 Monate | 100,14€ | +1,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,83€ | +1,22% |
1 Jahr | 98,49€ | +3,62% |
3 Jahre | 98,56€ | +3,55% |
5 Jahre | 100,08€ | +1,97% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,32% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +1,92% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,22% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,62% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +3,55% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +1,97% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +2,06% |
seit Auflage | 20.01.14 - 26.04.24 | +2,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 250.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 102,06€ |
52 Wochen-Hoch | 102,06€ |
52 Wochen-Tief | 98,51€ |
Allzeit-Hoch | 992.274,00€ |
Allzeit-Tief | 1,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 80 |