Ziele und Anlagepolitik Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, die Geldmarktsätzen entspricht, die mit dem Kapitalerhalt übereinstimmen, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder von sonstigen staatlichen Behörden, Unternehmen oder suprastaatlichen Institutionen (z.B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) emittiert oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds wird seine Anlagen auf Vermögenswerte beschränken, deren verbleibende Zeit für die Rückzahlung des gesamten Kapitals höchstens 397 Tage beträgt. Die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das vollständige Kapital zurückgezahlt sein muss, oder, falls früher im Falle von variabel verzinsten Wertpapieren, bis zum Datum der nächsten Anpassung an den Geldmarktzins beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 60 Tage. Die durchschnittliche Zeit, bis das volle Kapital zurückgezahlt sein muss, beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage. Um diese Durchschnitte zu berechnen, werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände jedes einzelnen Vermögenswerts des Fonds zu berücksichtigen.
ICS BR ICS € Assets L AdmIII
98,64€
+0,01 (+0,01%)
30.04.2024, 23:17:08 Uhr
WKN: A3DDCV ISIN: IE00B91T7078 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -40,01 -0,22% 17.892,16
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.05.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 6.935 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlackRock ICS Euro Assets Liqu |
Umbrellaname | Institutional Cash Series Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Bea Rodriguez, Matt Clay |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 98,57€ | +0,07% |
1 Monat | 98,33€ | +0,32% |
6 Monate | 96,87€ | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 97,47€ | +1,20% |
1 Jahr | 95,34€ | +3,45% |
3 Jahre | 95,78€ | +2,98% |
5 Jahre | 97,60€ | +1,06% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,32% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,20% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,45% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +2,98% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,06% |
seit Auflage | 06.12.18 - 30.04.24 | +0,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,45% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 98,64€ |
52 Wochen-Hoch | 98,64€ |
52 Wochen-Tief | 95,37€ |
Allzeit-Hoch | 966.714,00€ |
Allzeit-Tief | 94,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |