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I-AM Vision Micfi P€

144,88 +0,24 (+0,17%) 17.06.2024, 21:38:07 Uhr
WKN: A0JKEA ISIN: LU0236782842 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.04.06
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 608 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.06.2024
  • 2 Stand: 17.06.2024
  • 3 Stand: 31.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 144,64€ +0,17%
1 Monat 144,77€ +0,08%
6 Monate 143,43€ +1,01%
Lfd. Jahr (YTD) 143,54€ +0,93%
1 Jahr 141,38€ +2,48%
3 Jahre 137,76€ +5,17%
5 Jahre 135,90€ +6,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.24 - 17.06.24 +0,08%
6 Monate 17.12.23 - 17.06.24 +1,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.06.24 +0,93%
1 Jahr 17.06.23 - 17.06.24 +2,48%
3 Jahre 17.06.21 - 17.06.24 +5,17%
5 Jahre 17.06.19 - 17.06.24 +6,61%
10 Jahre 17.06.14 - 17.06.24 +13,68%
seit Auflage 25.04.06 - 17.06.24 +1.348,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,43%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,68%
Laufende Kosten1,93%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2020

Kursdaten

Kurs 144,88€
52 Wochen-Hoch 144,88€
52 Wochen-Tief 141,60€
Allzeit-Hoch 144,88€
Allzeit-Tief 100,20€

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2024

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