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I-AM Vision Micfi LC P$

153,50$ +0,48 (+0,31%) 31.01.2025, 21:38:07 Uhr
WKN: A1JCSL ISIN: LU0646936384 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.05.12
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 22 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.466537 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance Local Curr
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 31.01.2025
  • 2 Stand: 31.01.2025
  • 3 Stand: 31.12.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,31%
1 Woche 153,02$ +0,31%
1 Monat 152,16$ +0,88%
6 Monate 152,56$ +0,62%
Lfd. Jahr (YTD) 152,16$ +0,88%
1 Jahr 149,25$ +2,85%
3 Jahre 129,46$ +18,57%
5 Jahre 122,35$ +25,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 31.12.24 - 31.01.25 +0,88%
6 Monate 31.07.24 - 31.01.25 +0,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 31.01.25 +0,88%
1 Jahr 31.01.24 - 31.01.25 +2,85%
3 Jahre 31.01.22 - 31.01.25 +18,57%
5 Jahre 31.01.20 - 31.01.25 +25,46%
10 Jahre 31.01.15 - 31.01.25 +45,61%
seit Auflage 25.05.12 - 31.01.25 +53,50%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,18%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr2,88%
Laufende Kosten2,76%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 153,50$
52 Wochen-Hoch 154,68$
52 Wochen-Tief 149,49$
Allzeit-Hoch 154,68$
Allzeit-Tief 97,38$

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.11.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2024

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