Das wesentliche Anlageziel besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute oder indirekt über CDOs. Der Fonds verfolgt eine Double-Bottom-Line-Rendite, d.h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung, nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel.
I-AM Vision Micfi LC P$
168,90$
+0,43 (+0,26%)
29.05.2026, 08:37:07 Uhr
WKN: A1JCSL ISIN: LU0646936384 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +425,59 +1,76% 24.635,30
- MDAX ® +626,97 +1,99% 32.083,10
- TecDAX ® +51,75 +1,32% 3.979,50
- E-STOXX 50 ® +130,67 +2,16% 6.187,63
- NASDAQ 100 +189,77 +0,64% 29.635,95
- HANG SENG +409,62 +1,69% 24.718,10
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.05.12 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.22733 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vision Microfinance Local Curr |
| Umbrellaname | I-AM |
| Preisberechnungs-Frequenz | 2x im Monat |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 2 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 168,47$ | +0,26% |
| 1 Monat | 167,39$ | +0,90% |
| 6 Monate | 162,05$ | +4,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 163,47$ | +3,32% |
| 1 Jahr | 156,85$ | +7,68% |
| 3 Jahre | 141,49$ | +19,37% |
| 5 Jahre | 126,13$ | +33,91% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.04.26 - 29.05.26 | +0,90% |
| 6 Monate | 29.11.25 - 29.05.26 | +4,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.05.26 | +3,32% |
| 1 Jahr | 29.05.25 - 29.05.26 | +7,68% |
| 3 Jahre | 29.05.23 - 29.05.26 | +19,37% |
| 5 Jahre | 29.05.21 - 29.05.26 | +33,91% |
| 10 Jahre | 29.05.16 - 29.05.26 | +65,54% |
| seit Auflage | 25.05.12 - 29.05.26 | +68,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,82% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,07% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,88% |
| Laufende Kosten | 3,11% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 168,90$ |
| 52 Wochen-Hoch | 168,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 157,56$ |
| Allzeit-Hoch | 168,90$ |
| Allzeit-Tief | 97,38$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 91 |
| Exchange Traded Funds | 3 |
| Mischfonds | 118 |
| Rentenfonds | 45 |
| Sonstige | 64 |
