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I-AM Vision Micfi LC P$

157,56$ +0,71 (+0,45%) 30.05.2025, 21:38:10 Uhr
WKN: A1JCSL ISIN: LU0646936384 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.05.12
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 25 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.337661 Mio. EUR
Teilfondsname Vision Microfinance Local Curr
Umbrellaname I-AM
Preisberechnungs-Frequenz 2x im Monat
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.05.2025
  • 2 Stand: 30.05.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,45%
1 Woche 156,85$ +0,45%
1 Monat 156,48$ +0,69%
6 Monate 153,85$ +2,41%
Lfd. Jahr (YTD) 152,16$ +3,55%
1 Jahr 151,97$ +3,68%
3 Jahre 128,55$ +22,57%
5 Jahre 119,96$ +31,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.04.25 - 30.05.25 +0,69%
6 Monate 30.11.24 - 30.05.25 +2,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 30.05.25 +3,55%
1 Jahr 30.05.24 - 30.05.25 +3,68%
3 Jahre 30.05.22 - 30.05.25 +22,57%
5 Jahre 30.05.20 - 30.05.25 +31,34%
10 Jahre 30.05.15 - 30.05.25 +51,73%
seit Auflage 25.05.12 - 30.05.25 +57,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr2,88%
Laufende Kosten2,64%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2017

Kursdaten

Kurs 157,56$
52 Wochen-Hoch 157,56$
52 Wochen-Tief 150,45$
Allzeit-Hoch 157,56$
Allzeit-Tief 97,38$

Anlageidee

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2025

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